配资app哪个好 12月3日基金净值:兴业一年持有债券A最新净值1.1096,涨0.03%
证券之星消息,12月3日,兴业一年持有债券A最新单位净值为1.1096元,累计净值为1.1096元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.91%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业一年持有债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.51%,现金占净值比0.18%。
11月11日的资金流向数据方面,主力资金净流出7.67亿元,占总成交额15.96%,游资资金净流入1.13亿元,占总成交额2.35%,散户资金净流入6.53亿元,占总成交额13.61%。
该基金的基金经理为周鸣、蔡艳菲,周鸣、蔡艳菲于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.93%。
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